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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 732.00 | 85 744.00 | 139 988.00 | 225 732.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 854.00 | 13 313.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 406.00 | 24 121.00 | 12 286.00 | 36 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 865.00 | 103 848.00 | 228 017.00 | 331 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 138.00 | 220 977.00 | 408 161.00 | 629 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BT Marchandises | 681 725.00 | | 681 725.00 | 681 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 897.00 | 57 319.00 | 722 578.00 | 779 897.00 |
BZ Autres créances | 139 697.00 | | 139 697.00 | 139 697.00 |
CF Disponibilités | 85 977.00 | | 85 977.00 | 85 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 802.00 | 57 319.00 | 1 639 483.00 | 1 696 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 940.00 | 278 296.00 | 2 047 643.00 | 2 325 940.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 470.00 | 6 410.00 | 60.00 | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
DH Report à nouveau | 56 007.00 | 27 331.00 | | 56 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 706.00 | 57 676.00 | | 110 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 636 468.00 | 496 435.00 | | 636 468.00 |
DP Provisions pour risques | 8 362.00 | 13 972.00 | | 8 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 362.00 | 13 972.00 | | 8 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 856.00 | 306 811.00 | | 396 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 840.00 | 643 277.00 | | 573 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 136.00 | 234 662.00 | | 263 136.00 |
EA Autres dettes | 50 013.00 | 73 492.00 | | 50 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 344.00 | 88 083.00 | | 118 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 814.00 | 1 346 948.00 | | 1 402 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 643.00 | 1 857 355.00 | | 2 047 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 333.00 | | | 620 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 185.00 | | | 245 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 532.00 | | | 355 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 641.00 | 62 227.00 | 40 891.00 | 199 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 819.00 | 592.00 | | 5 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 413.00 | 20 877.00 | 22 546.00 | 87 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 409.00 | 40 758.00 | 18 345.00 | 106 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 972.00 | 8 362.00 | 13 972.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 8 362.00 | 13 972.00 | 13 972.00 |
UG ‐ Financières | | 8 362.00 | 13 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 840.00 | 573 840.00 | | 573 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 779 897.00 | | | 779 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 368.00 | 153 368.00 | | 153 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 488.00 | 59 197.00 | 154 291.00 | 243 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
VP Divers | 139 697.00 | | | 139 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 136.00 | 263 136.00 | | 263 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 281.00 | 927 134.00 | 13 147.00 | 940 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 814.00 | 1 218 523.00 | 154 291.00 | 1 402 814.00 |