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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 125.00 | 134 161.00 | 129 965.00 | 264 125.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 3 687.00 | 10 479.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 399.00 | 35 241.00 | 6 157.00 | 41 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 978.00 | 191 994.00 | 291 983.00 | 483 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 636.00 | 371 554.00 | 448 082.00 | 819 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BT Marchandises | 672 812.00 | | 672 812.00 | 672 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 626.00 | 56 060.00 | 767 566.00 | 823 626.00 |
BZ Autres créances | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CF Disponibilités | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 492.00 | 56 060.00 | 1 681 432.00 | 1 737 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 127.00 | 427 614.00 | 2 129 513.00 | 2 557 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
DH Report à nouveau | 204 064.00 | 136 713.00 | | 204 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 355.00 | 97 350.00 | | 95 355.00 |
DL TOTAL (I) | 739 846.00 | 674 491.00 | | 739 846.00 |
DP Provisions pour risques | 17 441.00 | 10 860.00 | | 17 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 441.00 | 10 860.00 | | 17 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 158.00 | 355 826.00 | | 412 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 142.00 | 615 816.00 | | 474 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 173.00 | 614 727.00 | | 269 173.00 |
EA Autres dettes | 56 982.00 | 49 942.00 | | 56 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 145.00 | 132 398.00 | | 159 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 226.00 | 1 769 333.00 | | 1 372 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 513.00 | 2 454 684.00 | | 2 129 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 798.00 | | 125 469.00 | 703 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 631.00 | 819 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 631.00 | 539 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 815.00 | | 13 310.00 | 250 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 016.00 | | 112 159.00 | 437 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 232.00 | 80 490.00 | 167.00 | 291 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 611.00 | 25 549.00 | | 108 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 150.00 | 54 940.00 | 167.00 | 176 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 860.00 | 17 441.00 | 10 859.00 | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | 17 441.00 | 10 859.00 | 10 860.00 |
UG ‐ Financières | | 17 441.00 | 10 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 142.00 | 474 142.00 | | 474 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 173.00 | 269 173.00 | | 269 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 145.00 | 159 145.00 | | 159 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 823 626.00 | 823 626.00 | | 823 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 481.00 | 102 926.00 | 183 555.00 | 286 481.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 948.00 | | | 121 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 584.00 | 887 437.00 | 8 147.00 | 895 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 226.00 | 1 188 671.00 | 183 555.00 | 1 372 226.00 |