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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
AH Fonds commercial | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 868.00 | 10 924.00 | 9 944.00 | 20 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 041.00 | 22 639.00 | 10 402.00 | 33 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 946.00 | 53 125.00 | 140 821.00 | 193 946.00 |
BT Marchandises | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 883.00 | | 329 883.00 | 329 883.00 |
CF Disponibilités | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 017.00 | | 553 017.00 | 553 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 963.00 | 53 125.00 | 693 838.00 | 746 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838 892.00 | 622 784.00 | | 838 892.00 |
230 Autres produits | 3 590.00 | 36 501.00 | | 3 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 388 297.00 | 1 154 971.00 | | 1 388 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 652 146.00 | 479 877.00 | | 652 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 581.00 | -22 175.00 | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 279 801.00 | 261 647.00 | | 279 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 802.00 | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 856.00 | 256 142.00 | | 254 856.00 |
252 Charges sociales | 86 049.00 | 79 239.00 | | 86 049.00 |
262 Autres charges | 3 531.00 | 2 069.00 | | 3 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 600.00 | 355 603.00 | | 358 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 332.00 | 80 018.00 | | 10 332.00 |
280 Produits financiers | | 144.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 30 084.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 024.00 | 856.00 | | 2 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | 8 576.00 | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | 14 992.00 | | 22 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 843.00 | 85 822.00 | | 75 843.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 156.00 | 214 334.00 | | 250 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 843.00 | 85 822.00 | | 75 843.00 |
DL TOTAL (I) | 334 799.00 | 308 956.00 | | 334 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 3 301.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 880.00 | 50 856.00 | | 152 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 527.00 | 879.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 130 773.00 | | 97 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 484.00 | 66 404.00 | | 81 484.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 1 566.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 038.00 | 253 778.00 | | 359 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 838.00 | 562 734.00 | | 693 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 333.00 | | | 195 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 217.00 | 9 230.00 | 2 322.00 | 46 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | 1 000.00 | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 655.00 | 9 230.00 | 1 322.00 | 25 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 649.00 | 97 649.00 | | 97 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 512.00 | 339 422.00 | 9 090.00 | 348 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 511.00 | 355 511.00 | | 355 511.00 |