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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 053.00 | 23 060.00 | 993.00 | 24 053.00 |
AH Fonds commercial | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 928.00 | 14 400.00 | 3 529.00 | 17 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 907.00 | 25 417.00 | 61 490.00 | 86 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 933.00 | 62 877.00 | 187 057.00 | 249 933.00 |
BT Marchandises | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 075.00 | 5 892.00 | 188 183.00 | 194 075.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 577.00 | 5 892.00 | 505 685.00 | 511 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 510.00 | 68 769.00 | 692 741.00 | 761 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 540.00 | 261 598.00 | | 291 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 944.00 | 69 942.00 | | 54 944.00 |
DL TOTAL (I) | 355 284.00 | 340 340.00 | | 355 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 045.00 | 4 509.00 | | 46 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 764.00 | 100 990.00 | | 20 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 845.00 | 6 376.00 | | 7 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 215.00 | 150 438.00 | | 136 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 398.00 | 79 663.00 | | 98 398.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 6 015.00 | | 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 475.00 | 3 400.00 | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 457.00 | 351 391.00 | | 337 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 741.00 | 691 731.00 | | 692 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 981.00 | | 62 935.00 | 208 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 983.00 | 249 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 983.00 | 104 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | | 62 757.00 | 64 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | 179.00 | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 856.00 | 13 412.00 | 19 391.00 | 68 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 1 413.00 | | 21 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 208.00 | 11 999.00 | 19 391.00 | 47 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 215.00 | 136 215.00 | | 136 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 507.00 | 11 309.00 | 31 198.00 | 42 507.00 |
VI Groupe et associés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 968.00 | 212 309.00 | 9 660.00 | 221 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 612.00 | 298 413.00 | 31 198.00 | 329 612.00 |