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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
AH Fonds commercial | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 070.00 | 14 741.00 | 4 328.00 | 19 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 333.00 | 41 022.00 | 47 311.00 | 88 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 508.00 | 79 817.00 | 172 692.00 | 252 508.00 |
BT Marchandises | 166 765.00 | | 166 765.00 | 166 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 910.00 | 2 953.00 | 331 957.00 | 334 910.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 263.00 | 2 953.00 | 558 310.00 | 561 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 771.00 | 82 769.00 | 731 002.00 | 813 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 306 484.00 | 291 540.00 | | 306 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 124.00 | 54 944.00 | | 130 124.00 |
DL TOTAL (I) | 445 408.00 | 355 284.00 | | 445 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 460.00 | 46 045.00 | | 37 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 20 764.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 464.00 | 7 845.00 | | 20 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | 136 215.00 | | 82 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 023.00 | 98 398.00 | | 133 023.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 715.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 27 475.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 593.00 | 337 457.00 | | 285 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 002.00 | 692 741.00 | | 731 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 023.00 | 133 023.00 | | 133 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 334 910.00 | 334 910.00 | | 334 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 217.00 | 11 441.00 | 19 776.00 | 31 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 437.00 | 340 770.00 | 9 668.00 | 350 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 130.00 | 245 354.00 | 19 776.00 | 265 130.00 |