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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
AH Fonds commercial | 111 385.00 | | 111 385.00 | 111 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 616.00 | 13 994.00 | 8 622.00 | 22 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 311.00 | 29 799.00 | 25 512.00 | 55 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 964.00 | 63 355.00 | 154 609.00 | 217 964.00 |
BT Marchandises | 128 802.00 | | 128 802.00 | 128 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 642.00 | | 261 642.00 | 261 642.00 |
CF Disponibilités | 53 231.00 | | 53 231.00 | 53 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 852.00 | | 480 852.00 | 480 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 816.00 | 63 355.00 | 635 461.00 | 698 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 975 888.00 | 838 892.00 | | 975 888.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | 3 590.00 | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 499 740.00 | 1 388 297.00 | | 1 499 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 761 205.00 | 652 146.00 | | 761 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 042.00 | -2 581.00 | | -16 042.00 |
242 Autres charges externes. | 299 403.00 | 279 801.00 | | 299 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 4 933.00 | | 7 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 921.00 | 254 856.00 | | 271 921.00 |
252 Charges sociales | 89 057.00 | 86 049.00 | | 89 057.00 |
262 Autres charges | 1 343.00 | 3 531.00 | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 792.00 | 358 600.00 | | 379 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 381.00 | 100 332.00 | | 75 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | 2 024.00 | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 071.00 | 2 727.00 | | 3 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 22 738.00 | | 12 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 979.00 | 75 843.00 | | 58 979.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 999.00 | 250 156.00 | | 275 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 979.00 | 75 843.00 | | 58 979.00 |
DL TOTAL (I) | 343 779.00 | 334 799.00 | | 343 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 073.00 | 2 100.00 | | 21 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 905.00 | 152 880.00 | | 61 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 043.00 | 3 527.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 97 649.00 | | 136 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 450.00 | 81 484.00 | | 63 450.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 1 339.00 | | 5 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 20 060.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 683.00 | 359 038.00 | | 291 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 461.00 | 693 838.00 | | 635 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 946.00 | | | 193 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 125.00 | 10 459.00 | 229.00 | 53 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 563.00 | 10 459.00 | 229.00 | 33 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 980.00 | 5 781.00 | 10 200.00 | 15 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 928.00 | 295 838.00 | 9 090.00 | 304 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 639.00 | 279 440.00 | 10 200.00 | 289 639.00 |