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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 2 556.00 | 2 354.00 | 4 911.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 8 636.00 | 771.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 11 123.00 | 5 486.00 | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573.00 | 15 295.00 | 5 278.00 | 20 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 698.00 | 28 401.00 | 10 297.00 | 38 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 654.00 | 66 011.00 | 155 642.00 | 221 654.00 |
BT Marchandises | 89 821.00 | 3 410.00 | 86 411.00 | 89 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
BZ Autres créances | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CF Disponibilités | 200 558.00 | | 200 558.00 | 200 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 797.00 | 3 410.00 | 380 387.00 | 383 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 451.00 | 69 421.00 | 536 030.00 | 605 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 693.00 | 230 112.00 | | 269 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 905.00 | 43 596.00 | | 38 905.00 |
DL TOTAL (I) | 321 798.00 | 286 908.00 | | 321 798.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 859.00 | 33 567.00 | | 5 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 108.00 | 21 562.00 | | 56 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 109 264.00 | | 108 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 474.00 | 79 396.00 | | 41 474.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | 1 095.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 231.00 | 244 884.00 | | 214 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 030.00 | 532 853.00 | | 536 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134.00 | 22 732.00 | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 308.00 | | 612 308.00 | 612 308.00 |
FG Production vendue services | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 554.00 | | 839 554.00 | 839 554.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | 4 018.00 | | 3 693.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 313.00 | 29 442.00 | | 33 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 672.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 3 672.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 2 980.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 8 298.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 516.00 | 895 261.00 | | 852 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 611.00 | 851 666.00 | | 813 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 905.00 | 43 596.00 | | 38 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 292.00 | 7 251.00 | 4 531.00 | 63 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 1 051.00 | 2 125.00 | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 661.00 | 6 200.00 | 2 406.00 | 59 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 244.00 | 2 620.00 | 4 454.00 | 5 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | 2 620.00 | 6 094.00 | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 945.00 | 2 620.00 | 7 155.00 | 7 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859.00 | 4 382.00 | 1 477.00 | 5 859.00 |
VI Groupe et associés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VP Divers | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 672.00 | 93 418.00 | 254.00 | 93 672.00 |
VW T.V.A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 231.00 | 212 754.00 | 1 477.00 | 214 231.00 |