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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 2 186.00 | 1 219.00 | 3 406.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 9 111.00 | 296.00 | 9 407.00 |
AP Constructions | 16 610.00 | 10 736.00 | 5 874.00 | 16 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 542.00 | 16 600.00 | 4 943.00 | 21 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 198.00 | 30 411.00 | 5 787.00 | 36 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 858.00 | 69 043.00 | 149 814.00 | 218 858.00 |
BT Marchandises | 56 365.00 | 2 270.00 | 54 095.00 | 56 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 213 895.00 | | 213 895.00 | 213 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 576.00 | 2 270.00 | 358 306.00 | 360 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 433.00 | 71 313.00 | 508 120.00 | 579 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 558.00 | 269 693.00 | | 303 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 107.00 | 38 905.00 | | 34 107.00 |
DL TOTAL (I) | 350 866.00 | 321 798.00 | | 350 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 5 859.00 | | 1 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 304.00 | 56 108.00 | | 41 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 108 341.00 | | 66 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 408.00 | 41 474.00 | | 41 408.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | 2 450.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 254.00 | 214 231.00 | | 157 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 120.00 | 536 030.00 | | 508 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 254.00 | 212 754.00 | | 157 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 932.00 | | 509 932.00 | 509 932.00 |
FG Production vendue services | 248 364.00 | | 248 364.00 | 248 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 296.00 | | 758 296.00 | 758 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 3 693.00 | | 2 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 403.00 | 33 313.00 | | 38 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 958.00 | 1 167.00 | | 13 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 1 167.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505.00 | 1 167.00 | | 3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 6 297.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 386.00 | 852 516.00 | | 779 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 278.00 | 813 611.00 | | 745 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 107.00 | 38 905.00 | | 34 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 654.00 | | 11 867.00 | 221 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 663.00 | 218 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505.00 | 123 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 83 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 161.00 | | | 125 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 288.00 | | 11 627.00 | 85 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | 240.00 | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 011.00 | 8 875.00 | 5 843.00 | 66 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 1 135.00 | 1 505.00 | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 455.00 | 7 740.00 | 4 338.00 | 63 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 410.00 | 2 270.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 2 270.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 2 270.00 | 3 410.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VP Divers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 569.00 | 90 315.00 | 254.00 | 90 569.00 |
VW T.V.A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |