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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
AP Constructions | 37 908.00 | 21 013.00 | 16 895.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 020.00 | 23 925.00 | 9 095.00 | 33 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 27 864.00 | 9 193.00 | 37 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 749.00 | 84 103.00 | 187 645.00 | 271 749.00 |
BT Marchandises | 53 033.00 | 3 143.00 | 49 890.00 | 53 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 825.00 | 3 143.00 | 374 682.00 | 377 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 574.00 | 87 246.00 | 562 328.00 | 649 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 332.00 | 345 670.00 | | 328 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 825.00 | 48 815.00 | | 47 825.00 |
DL TOTAL (I) | 389 356.00 | 407 685.00 | | 389 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | 33 443.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 38 812.00 | | 47 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 660.00 | 99 300.00 | | 91 660.00 |
EA Autres dettes | 7 377.00 | 7 142.00 | | 7 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 971.00 | 178 698.00 | | 172 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 328.00 | 586 383.00 | | 562 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 971.00 | 178 698.00 | | 172 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 474.00 | | 1 864.00 | 271 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 271 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 117 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 440.00 | | 1 541.00 | 117 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 890.00 | | 323.00 | 31 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 005.00 | 84 103.00 | 78 005.00 | 78 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 1 895.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 283.00 | 82 208.00 | 76 283.00 | 76 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | 1 273.00 | 1 179.00 | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 1 273.00 | 1 179.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | 1 273.00 | 1 179.00 | 3 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 1 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |