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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 721.00 | 174.00 | 1 895.00 |
AN Terrains | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
AP Constructions | 37 908.00 | 17 983.00 | 19 925.00 | 37 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 478.00 | 20 754.00 | 10 724.00 | 31 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 647.00 | 28 140.00 | 10 507.00 | 38 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 474.00 | 78 005.00 | 193 470.00 | 271 474.00 |
BT Marchandises | 82 659.00 | 3 049.00 | 79 610.00 | 82 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 962.00 | 3 049.00 | 392 913.00 | 395 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 436.00 | 81 054.00 | 586 383.00 | 667 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 670.00 | 361 278.00 | | 345 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815.00 | 40 643.00 | | 48 815.00 |
DL TOTAL (I) | 407 685.00 | 415 122.00 | | 407 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 443.00 | 47 467.00 | | 33 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 32 828.00 | | 38 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 300.00 | 91 083.00 | | 99 300.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 7 186.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 698.00 | 179 265.00 | | 178 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 383.00 | 594 387.00 | | 586 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 698.00 | 179 265.00 | | 178 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 725.00 | | 11 505.00 | 268 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 31 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 756.00 | 271 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | 122 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 117 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 551.00 | | 360.00 | 123 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 196.00 | | 9 066.00 | 115 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 979.00 | | 2 079.00 | 29 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 231.00 | 8 359.00 | 8 586.00 | 78 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 301.00 | 186.00 | 1 765.00 | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 930.00 | 8 173.00 | 6 821.00 | 74 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 191.00 | 1 529.00 | 1 671.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 1 529.00 | 1 671.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 1 529.00 | 1 671.00 | 3 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 671.00 | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 279.00 | 39 279.00 | | 39 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 698.00 | 178 698.00 | | 178 698.00 |