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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 23 925.00 | 6 884.00 | 30 809.00 |
040 Immobilisations financières | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 606.00 | 24 061.00 | 52 545.00 | 76 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
060 Stock marchandises | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
072 Créances – Autres | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
084 Disponibilités | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 994.00 | | 192 994.00 | 192 994.00 |
110 Total général Actif | 269 600.00 | 24 061.00 | 245 539.00 | 269 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 416.00 | 333 996.00 | | 402 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 317.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 034.00 | 334 313.00 | | 406 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 493.00 | 160 561.00 | | 242 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 811.00 | -34 451.00 | | -2 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 399.00 | | 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -53.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 39 746.00 | 41 326.00 | | 39 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 424.00 | 2 292.00 | | 2 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 001.00 | 88 908.00 | | 105 001.00 |
252 Charges sociales | 5 075.00 | 2 978.00 | | 5 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | 2 443.00 | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 183.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 714.00 | 264 585.00 | | 394 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 319.00 | 69 728.00 | | 11 319.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 085.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | 1 648.00 | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 15 685.00 | | 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 023.00 | 59 480.00 | | 8 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |