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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 486.00 | 1 937.00 | 7 550.00 | 9 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 586.00 | 85 502.00 | 84 084.00 | 169 586.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 152.00 | 87 439.00 | 101 713.00 | 189 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 268.00 | | 88 268.00 | 88 268.00 |
060 Stock marchandises | 636 315.00 | 13 829.00 | 622 486.00 | 636 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
072 Créances – Autres | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
084 Disponibilités | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 206 399.00 | 13 829.00 | 1 192 570.00 | 1 206 399.00 |
110 Total général Actif | 1 395 551.00 | 101 268.00 | 1 294 283.00 | 1 395 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 623 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 273 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 037 257.00 | | | 2 037 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 060 782.00 | | | 2 060 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 379 891.00 | | | 1 379 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158 541.00 | | | -158 541.00 |
242 Autres charges externes. | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 396.00 | | | 271 396.00 |
252 Charges sociales | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
262 Autres charges | 497.00 | | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 695 864.00 | | | 1 695 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 364 917.00 | | | 364 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 273 827.00 | | | 273 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |