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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 774.00 | 58 874.00 | 79 900.00 | 138 774.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 989.00 | 59 009.00 | 89 980.00 | 148 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
060 Stock marchandises | 424 317.00 | 2 313.00 | 422 004.00 | 424 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 227.00 | | 107 227.00 | 107 227.00 |
072 Créances – Autres | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
084 Disponibilités | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 846 079.00 | 2 313.00 | 843 767.00 | 846 079.00 |
110 Total général Actif | 995 068.00 | 61 322.00 | 933 746.00 | 995 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 522 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 485 013.00 | | | 1 485 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 497 805.00 | | | 1 497 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 106 927.00 | | | 1 106 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112 150.00 | | | -112 150.00 |
242 Autres charges externes. | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
252 Charges sociales | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 363 325.00 | | | 1 363 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | | | 709.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 493.00 | | | 81 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |