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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 868.00 | 37 818.00 | 99 050.00 | 136 868.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 083.00 | 37 953.00 | 109 130.00 | 147 083.00 |
060 Stock marchandises | 453 892.00 | | 453 892.00 | 453 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
072 Créances – Autres | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
084 Disponibilités | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 358.00 | | 609 358.00 | 609 358.00 |
110 Total général Actif | 756 441.00 | 37 953.00 | 718 488.00 | 756 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 413 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 255 453.00 | | | 1 255 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 267 183.00 | | | 1 267 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947 642.00 | | | 947 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -144 932.00 | | | -144 932.00 |
242 Autres charges externes. | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
252 Charges sociales | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
262 Autres charges | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 545.00 | | | 1 117 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 787.00 | | | 108 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 276.00 | | | 120 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 757.00 | | | 54 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |