| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 863.00 | 38 788.00 | 3 074.00 | 41 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 851.00 | 59 993.00 | 12 859.00 | 72 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 184.00 | 102 081.00 | 88 103.00 | 190 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 291.00 | | 275 291.00 | 275 291.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 137.00 | | 312 137.00 | 312 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 321.00 | 102 081.00 | 400 240.00 | 502 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 333.00 | 118 170.00 | | 41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | -76 837.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 51 614.00 | 49 033.00 | | 51 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 289.00 | 23 364.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 334.00 | 72 345.00 | | 178 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 136.00 | 44 875.00 | | 112 136.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 16 950.00 | | 14 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 626.00 | 157 533.00 | | 348 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 240.00 | 206 566.00 | | 400 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 396.00 | | | 338 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 310.00 | | 1 247 310.00 | 1 247 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 310.00 | | 1 247 310.00 | 1 247 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | 1 197.00 | | 10 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 5 036.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 5 036.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 90.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 19 221.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -14 185.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 988.00 | 1 378 990.00 | | 1 257 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 408.00 | 1 455 826.00 | | 1 255 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | -76 837.00 | | 2 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | 5 193.00 | | 2 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 334.00 | 178 334.00 | | 178 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 132.00 | 292 132.00 | | 292 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 626.00 | 338 396.00 | 10 231.00 | 348 626.00 |