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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AH Fonds commercial | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 436.00 | 27 195.00 | 16 242.00 | 43 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 198.00 | 84 335.00 | 13 862.00 | 98 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 687.00 | 116 431.00 | 103 256.00 | 219 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
BZ Autres créances | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CF Disponibilités | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 994.00 | | 359 994.00 | 359 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 681.00 | 116 431.00 | 463 250.00 | 579 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 609.00 | | | -24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 138.00 | | | 74 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
EA Autres dettes | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 210.00 | | | 455 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 233.00 | | | 403 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 929.00 | 21 803.00 | 8 301.00 | 102 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 884.00 | 16.00 | | 4 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 045.00 | 21 786.00 | 8 301.00 | 98 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 138.00 | 24 138.00 | 50 000.00 | 74 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 841.00 | 55 864.00 | 1 977.00 | 57 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 571.00 | 275 571.00 | | 275 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 553.00 | 275 571.00 | 982.00 | 276 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 210.00 | 403 233.00 | 51 977.00 | 455 210.00 |