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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 714.00 | 31 432.00 | 14 282.00 | 45 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 498.00 | 92 866.00 | 12 632.00 | 105 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 282.00 | 129 199.00 | 99 083.00 | 228 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 327.00 | | 425 327.00 | 425 327.00 |
BZ Autres créances | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
CF Disponibilités | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 655.00 | | 555 655.00 | 555 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 938.00 | 129 199.00 | 654 739.00 | 783 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 950.00 | | | -6 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
DL TOTAL (I) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 652.00 | | | 224 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
EA Autres dettes | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 979.00 | | | 576 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 739.00 | | | 654 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 665.00 | | | 537 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 431.00 | 12 768.00 | | 116 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 530.00 | 12 768.00 | | 111 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 463 569.00 | 463 569.00 | | 463 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 569.00 | 463 569.00 | | 463 569.00 |