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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 170.00 | | 72 170.00 | 72 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 969.00 | 31 607.00 | 22 361.00 | 53 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 182.00 | 85 542.00 | 11 640.00 | 97 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 320.00 | 117 149.00 | 106 171.00 | 223 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
BN En cours de production de biens | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 064.00 | | 329 064.00 | 329 064.00 |
BZ Autres créances | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 902.00 | | 519 902.00 | 519 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 222.00 | 117 149.00 | 626 073.00 | 743 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 700.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
DH Report à nouveau | | -6 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | 69 719.00 | | 28 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DL TOTAL (I) | 107 211.00 | 77 759.00 | | 107 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 315.00 | 51 158.00 | | 39 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 481.00 | 31 704.00 | | 6 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 846.00 | 224 875.00 | | 203 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 635.00 | 210 704.00 | | 150 635.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | 39 195.00 | | 23 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 565.00 | 19 566.00 | | 95 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 862.00 | 577 202.00 | | 518 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 073.00 | 654 962.00 | | 626 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 587.00 | | | 510 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 199.00 | 11 313.00 | 23 363.00 | 129 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 298.00 | 11 313.00 | 18 463.00 | 124 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 846.00 | 203 846.00 | | 203 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 565.00 | 95 565.00 | | 95 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 315.00 | 31 040.00 | 8 275.00 | 39 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 862.00 | 510 587.00 | 8 275.00 | 518 862.00 |