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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 439.00 | 26 701.00 | 12 737.00 | 39 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 592.00 | 107 790.00 | 46 802.00 | 154 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 572.00 | 135 697.00 | 650 875.00 | 786 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 525.00 | | 352 525.00 | 352 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 097.00 | 135 697.00 | 1 003 400.00 | 1 139 097.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 358.00 | 274 164.00 | | 299 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 249.00 | 81 194.00 | | 79 249.00 |
DL TOTAL (I) | 389 607.00 | 366 358.00 | | 389 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 601.00 | 127 556.00 | | 45 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 13 908.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 854.00 | 52 994.00 | | 121 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 205.00 | 341 789.00 | | 404 205.00 |
EA Autres dettes | 41 784.00 | 33 695.00 | | 41 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 794.00 | 569 942.00 | | 613 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 400.00 | 936 300.00 | | 1 003 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 794.00 | | | 603 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
FG Production vendue services | 459 545.00 | | 459 545.00 | 459 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 581.00 | | 499 581.00 | 499 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 7 512.00 | | 4 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 856.00 | 11 218.00 | | 8 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | 600.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929.00 | 685.00 | | 17 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | 685.00 | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 984.00 | -85.00 | | -16 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 28 631.00 | | 35 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 338.00 | 400 597.00 | | 505 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 089.00 | 319 403.00 | | 426 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 249.00 | 81 194.00 | | 79 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 439.00 | | 21 133.00 | 765 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 205.00 | | | 591 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 150.00 | | 20 881.00 | 173 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 252.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 376.00 | 17 321.00 | | 118 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 171.00 | 17 321.00 | | 117 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 884.00 | 253 884.00 | | 253 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 224.00 | 138 224.00 | | 138 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 200 390.00 | | | 200 390.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VC Groupe et associés | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 949.00 | 34 949.00 | 10 000.00 | 44 949.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 174.00 | 251 116.00 | 1 058.00 | 252 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 794.00 | 603 794.00 | 10 000.00 | 613 794.00 |