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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 056.00 | 31 890.00 | 10 165.00 | 42 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 478.00 | 129 562.00 | 120 916.00 | 250 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 075.00 | 162 657.00 | 722 417.00 | 885 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
BZ Autres créances | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CF Disponibilités | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 738.00 | | 317 738.00 | 317 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 813.00 | 162 657.00 | 1 040 156.00 | 1 202 813.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 607.00 | 299 358.00 | | 322 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 290.00 | 79 249.00 | | 132 290.00 |
DL TOTAL (I) | 465 897.00 | 389 607.00 | | 465 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 115.00 | 45 601.00 | | 15 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 038.00 | 121 854.00 | | 105 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 558.00 | 404 205.00 | | 405 558.00 |
EA Autres dettes | 48 200.00 | 41 784.00 | | 48 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 259.00 | 613 794.00 | | 574 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 156.00 | 1 003 400.00 | | 1 040 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 259.00 | 603 794.00 | | 574 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
FG Production vendue services | 496 227.00 | | 496 227.00 | 496 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 645.00 | | 504 645.00 | 504 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | 4 420.00 | | 3 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 8 856.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 683.00 | 946.00 | | 8 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 683.00 | 946.00 | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 17 929.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 17 929.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 219.00 | -16 984.00 | | 6 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 356.00 | 35 732.00 | | 57 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 155.00 | 505 338.00 | | 517 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 865.00 | 426 089.00 | | 384 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 290.00 | 79 249.00 | | 132 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 572.00 | | 98 503.00 | 786 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 205.00 | | | 591 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 031.00 | | 98 503.00 | 194 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 697.00 | 26 961.00 | | 135 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | 26 961.00 | | 134 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 770.00 | 131 770.00 | | 131 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 148 393.00 | | | 148 393.00 |
VB T. V. A. | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
VC Groupe et associés | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 349.00 | 200 291.00 | 1 058.00 | 201 349.00 |
VW T.V.A. | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 259.00 | 574 259.00 | | 574 259.00 |