| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 910.00 | 39 502.00 | 22 408.00 | 61 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 833.00 | 172 772.00 | 142 061.00 | 314 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 285.00 | 213 480.00 | 755 805.00 | 969 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 889.00 | | 344 889.00 | 344 889.00 |
BZ Autres créances | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 230 105.00 | | 230 105.00 | 230 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 418.00 | | 712 418.00 | 712 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 703.00 | 213 480.00 | 1 468 223.00 | 1 681 703.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 398 897.00 | 322 607.00 | | 398 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 143.00 | 132 290.00 | | 224 143.00 |
DL TOTAL (I) | 634 039.00 | 465 897.00 | | 634 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 380.00 | 15 115.00 | | 77 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 410.00 | 105 038.00 | | 296 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 045.00 | 405 558.00 | | 408 045.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 48 200.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 184.00 | 574 259.00 | | 834 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 223.00 | 1 040 156.00 | | 1 468 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 730.00 | 574 259.00 | | 782 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 174.00 | | 131 174.00 | 131 174.00 |
FG Production vendue services | 790 862.00 | | 790 862.00 | 790 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 036.00 | | 922 036.00 | 922 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 849.00 | 3 756.00 | | 3 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 8 683.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 8 683.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 2 463.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 2 463.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | 6 219.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 911.00 | 57 356.00 | | 98 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 040.00 | 517 155.00 | | 927 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 897.00 | 384 865.00 | | 702 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 143.00 | 132 290.00 | | 224 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 075.00 | | 84 210.00 | 885 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 205.00 | | | 591 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 534.00 | | 84 210.00 | 292 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 657.00 | 50 822.00 | | 162 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 452.00 | 50 822.00 | | 161 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 410.00 | 296 410.00 | | 296 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 568.00 | 266 568.00 | | 266 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 344 889.00 | 344 889.00 | | 344 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VC Groupe et associés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 134.00 | 25 681.00 | 51 453.00 | 77 134.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 371.00 | 432 313.00 | 1 058.00 | 433 371.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 183.00 | 782 730.00 | 51 453.00 | 834 183.00 |