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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 381.00 | 47 577.00 | 18 804.00 | 66 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 573.00 | 230 469.00 | 229 104.00 | 459 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 495.00 | 279 250.00 | 839 244.00 | 1 118 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 472.00 | | 271 472.00 | 271 472.00 |
BZ Autres créances | 343 896.00 | | 343 896.00 | 343 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 161 590.00 | | 161 590.00 | 161 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 590.00 | | 850 590.00 | 850 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 084.00 | 279 250.00 | 1 689 834.00 | 1 969 084.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 040.00 | 398 897.00 | | 567 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 119.00 | 224 143.00 | | 309 119.00 |
DL TOTAL (I) | 887 158.00 | 634 039.00 | | 887 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 547.00 | 77 380.00 | | 61 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 023.00 | 296 410.00 | | 261 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 957.00 | 408 045.00 | | 423 957.00 |
EA Autres dettes | 55 800.00 | 52 000.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 676.00 | 834 184.00 | | 802 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 834.00 | 1 468 223.00 | | 1 689 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 173.00 | 782 730.00 | | 757 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 505.00 | | 336 505.00 | 336 505.00 |
FG Production vendue services | 919 496.00 | | 919 496.00 | 919 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 001.00 | | 1 256 001.00 | 1 256 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 563.00 | |
GE Autres charges | | | -1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 765.00 | 3 849.00 | | 1 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 415.00 | 3 224.00 | | 7 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 3 224.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 513.00 | -2 184.00 | | -9 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 447.00 | 98 911.00 | | 124 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 783.00 | 927 040.00 | | 1 258 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 664.00 | 702 897.00 | | 949 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 119.00 | 224 143.00 | | 309 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 451.00 | | 124 934.00 | 998 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 1 118 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 525 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 205.00 | | | 591 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 910.00 | | 124 934.00 | 405 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 480.00 | 68 563.00 | 2 792.00 | 213 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 275.00 | 68 563.00 | 2 792.00 | 212 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 023.00 | 261 023.00 | | 261 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 039.00 | 268 039.00 | | 268 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 271 472.00 | 271 472.00 | | 271 472.00 |
VB T. V. A. | 67 153.00 | 67 153.00 | | 67 153.00 |
VC Groupe et associés | 276 742.00 | 276 742.00 | | 276 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 453.00 | 15 950.00 | 45 503.00 | 61 453.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 902.00 | 632 844.00 | 1 058.00 | 633 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 676.00 | 757 173.00 | 45 503.00 | 802 676.00 |