| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 16 889.00 | 16 110.00 | 33 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 875.00 | | 922 875.00 | 922 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 475.00 | 16 889.00 | 945 585.00 | 962 475.00 |
BN En cours de production de biens | 499 261.00 | | 499 261.00 | 499 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 538.00 | | 344 538.00 | 344 538.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 113 488.00 | | 113 488.00 | 113 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 516.00 | | 986 516.00 | 986 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 992.00 | 16 889.00 | 1 932 102.00 | 1 948 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 995.00 | 670 403.00 | | 701 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 537.00 | 31 591.00 | | 27 537.00 |
DL TOTAL (I) | 839 532.00 | 811 994.00 | | 839 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 200.00 | 367 850.00 | | 211 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 199.00 | 288 379.00 | | 559 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 039.00 | 119 245.00 | | 101 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 800.00 | 25 495.00 | | 93 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 480.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 125 050.00 | 1 119.00 | | 125 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 569.00 | 803 570.00 | | 1 092 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 102.00 | 1 615 565.00 | | 1 932 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 678 742.00 | |
FM Production stockée | | | -194 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 4 380.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 377.00 | 28 725.00 | | 25 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -24 344.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | 11 975.00 | | 7 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 537.00 | 31 591.00 | | 27 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 862.00 | | | 412 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 862.00 | | | 379 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 856.00 | 10 033.00 | | 6 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 10 033.00 | | 6 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 039.00 | 101 039.00 | | 101 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 249.00 | 684 249.00 | | 684 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 845.00 | 914 845.00 | | 914 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 201.00 | 211 201.00 | | 211 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 063.00 | 1 283 463.00 | 6 600.00 | 1 290 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 570.00 | 1 092 570.00 | | 1 092 570.00 |