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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 27 400.00 | 14 945.00 | 42 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 234.00 | | 1 258 234.00 | 1 258 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 180.00 | 27 400.00 | 1 279 780.00 | 1 307 180.00 |
BN En cours de production de biens | 306 926.00 | | 306 926.00 | 306 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 825 860.00 | | 825 860.00 | 825 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 041.00 | 27 400.00 | 2 105 640.00 | 2 133 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 532.00 | 701 995.00 | | 729 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | 27 537.00 | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 874 914.00 | 839 532.00 | | 874 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 211 200.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 788.00 | 559 199.00 | | 644 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 695.00 | 101 039.00 | | 173 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 562.00 | 93 800.00 | | 52 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 280.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 257 500.00 | 125 050.00 | | 257 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 726.00 | 1 092 569.00 | | 1 230 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 640.00 | 1 932 102.00 | | 2 105 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 305.00 | |
FM Production stockée | | | -192 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | 25 000.00 | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 25 377.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741.00 | -377.00 | | 1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 7 935.00 | | 10 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | 27 537.00 | | 35 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 476.00 | | | 962 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 475.00 | | | 929 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 10 511.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 10 511.00 | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 695.00 | 173 695.00 | | 173 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 288.00 | 902 288.00 | | 902 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 305.00 | 1 250 305.00 | | 1 250 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 262.00 | 1 481 262.00 | 6 600.00 | 1 487 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 726.00 | 1 230 726.00 | | 1 230 726.00 |