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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 153.00 | 1 346.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 32 447.00 | 9 898.00 | 42 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 375.00 | | 923 375.00 | 923 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 821.00 | 32 600.00 | 941 221.00 | 973 821.00 |
BN En cours de production de biens | 212 127.00 | | 212 127.00 | 212 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 228.00 | | 233 228.00 | 233 228.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 607.00 | | 380 607.00 | 380 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 498.00 | | 859 498.00 | 859 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 320.00 | 32 600.00 | 1 800 719.00 | 1 833 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 764 914.00 | 729 532.00 | | 764 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 147.00 | 35 381.00 | | 51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 926 062.00 | 874 914.00 | | 926 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 174.00 | 644 788.00 | | 352 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 228.00 | 173 695.00 | | 203 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 510.00 | 52 562.00 | | 63 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
EA Autres dettes | 253 563.00 | 257 500.00 | | 253 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 657.00 | 1 230 725.00 | | 874 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 719.00 | 2 105 640.00 | | 1 800 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 492 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 825.00 | |
FM Production stockée | | | -94 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 394.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 1 741.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 10 460.00 | | 18 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 912.00 | 499 822.00 | | 420 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 764.00 | 464 441.00 | | 369 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 147.00 | 35 381.00 | | 51 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 181.00 | | | 1 307 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 835.00 | | | 1 264 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 401.00 | 5 200.00 | | 27 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 401.00 | 5 200.00 | | 27 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 228.00 | 203 228.00 | | 203 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 738.00 | 605 738.00 | | 605 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 445.00 | 915 445.00 | | 915 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 228.00 | | | 233 228.00 |
VP Divers | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 809.00 | 11 182 209.00 | 6 600.00 | 1 188 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 657.00 | 874 657.00 | | 874 657.00 |