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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 828.00 | 671.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 429.00 | 11 449.00 | 26 979.00 | 38 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 343.00 | 12 277.00 | 1 179 065.00 | 1 191 343.00 |
BN En cours de production de biens | 1 008 277.00 | | 1 008 277.00 | 1 008 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 159.00 | | 673 159.00 | 673 159.00 |
BZ Autres créances | 92 615.00 | | 92 615.00 | 92 615.00 |
CF Disponibilités | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 466.00 | | 1 960 466.00 | 1 960 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 810.00 | 12 277.00 | 3 139 532.00 | 3 151 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 144 814.00 | | 1 144 814.00 | 1 144 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 832 075.00 | 796 062.00 | | 832 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | 36 013.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 959 243.00 | 942 075.00 | | 959 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 158.00 | 143 596.00 | | 220 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 494.00 | 802 864.00 | | 455 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 938.00 | 329 183.00 | | 306 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 551.00 | 40 796.00 | | 143 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170.00 | 2 180.00 | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 263 783.00 | 46 554.00 | | 263 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 193.00 | | | 787 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 288.00 | 1 365 175.00 | | 2 180 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 532.00 | 2 307 251.00 | | 3 139 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 786.00 | |
FM Production stockée | | | 588 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 14 865.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 12 243.00 | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 560.00 | 878 187.00 | | 1 027 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 392.00 | 842 173.00 | | 1 010 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 167.00 | 36 013.00 | | 17 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 299.00 | | 305 397.00 | 1 423 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 352.00 | 1 151 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 352.00 | 1 191 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 231.00 | | 21 699.00 | 18 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 068.00 | | 283 698.00 | 1 405 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 6 495.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 6 495.00 | | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 938.00 | 306 938.00 | | 306 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 278.00 | 719 278.00 | | 719 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 194.00 | 787 194.00 | | 787 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 944.00 | 1 134 944.00 | | 1 134 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 673 159.00 | 673 159.00 | | 673 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 436.00 | 1 901 836.00 | 6 600.00 | 1 908 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 289.00 | 2 180 289.00 | | 2 180 289.00 |