| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232 000.00 | 2 394 000.00 | 1 838 000.00 | 4 232 000.00 |
AB Frais d’établissement | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 028.00 | 370 524.00 | 125 503.00 | 496 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 659.00 | 79 330.00 | 335 330.00 | 414 659.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 205 706.00 | | 205 706.00 | 205 706.00 |
AN Terrains | 3 393 013.00 | 1 435 086.00 | 1 957 926.00 | 3 393 013.00 |
AP Constructions | 13 548 627.00 | 10 810 042.00 | 2 738 585.00 | 13 548 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 850 356.00 | 34 812 636.00 | 7 037 720.00 | 41 850 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 837 222.00 | 5 124 007.00 | 713 214.00 | 5 837 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 380.00 | | 784 380.00 | 784 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203 052.00 | | 203 052.00 | 203 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 563.00 | | 351 563.00 | 351 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 534 140.00 | 52 680 996.00 | 36 853 144.00 | 89 534 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 984.00 | 50 000.00 | 996 984.00 | 1 046 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 412 638.00 | | 7 412 638.00 | 7 412 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781 141.00 | 67 501.00 | 3 713 640.00 | 3 781 141.00 |
BZ Autres créances | 7 154 600.00 | 11 220.00 | 7 143 380.00 | 7 154 600.00 |
CF Disponibilités | 811 189.00 | | 811 189.00 | 811 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 731.00 | | 160 731.00 | 160 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 896 375.00 | 128 721.00 | 20 767 654.00 | 20 896 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 430 515.00 | 52 809 717.00 | 57 620 798.00 | 110 430 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 400 165.00 | | 22 400 165.00 | 22 400 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 597 625.00 | 23 597 625.00 | | 23 597 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 876.00 | 850 876.00 | | 850 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 181 265.00 | 1 123 001.00 | | 1 181 265.00 |
DG Autres réserves | 7 569 597.00 | 7 569 597.00 | | 7 569 597.00 |
DH Report à nouveau | -213 221.00 | | | -213 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 834.00 | -154 957.00 | | 671 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 657 976.00 | 32 986 143.00 | | 33 657 976.00 |
DN Avances conditionnées | 179 550.00 | 120 550.00 | | 179 550.00 |
DO TOTAL (II) | 179 550.00 | 120 550.00 | | 179 550.00 |
DP Provisions pour risques | 473 671.00 | 289 582.00 | | 473 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 075.00 | 621 489.00 | | 820 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 746.00 | 911 071.00 | | 1 293 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395 356.00 | 12 418 520.00 | | 14 395 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 1 641 232.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 742.00 | 4 705 880.00 | | 4 423 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 905.00 | 2 739 231.00 | | 2 987 905.00 |
EA Autres dettes | 603 878.00 | 668 601.00 | | 603 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 213.00 | 14 737.00 | | 27 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 489 525.00 | 22 230 531.00 | | 22 489 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 620 798.00 | 56 248 295.00 | | 57 620 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 412 311.00 | 15 438 419.00 | | 16 412 311.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 282 000.00 | -1 292 000.00 | | 282 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 000.00 | -3 000.00 | | 8 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 264 000.00 | 298 000.00 | | 264 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 228 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 228 874.00 | |
FM Production stockée | | | 1 342 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 975 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 101 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 363 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 258 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 662.00 | |
GE Autres charges | | | 198 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 926 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 522.00 | 41 203.00 | | 257 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 750.00 | 48 904.00 | | 135 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 604.00 | 816 451.00 | | 279 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672 876.00 | 906 558.00 | | 672 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 292.00 | 76 907.00 | | 307 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 445.00 | 819 149.00 | | 126 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 260 431.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 737.00 | 1 156 487.00 | | 633 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 139.00 | -249 929.00 | | 39 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 306.00 | -88 770.00 | | 38 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 763 907.00 | 28 694 782.00 | | 30 763 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 092 073.00 | 28 849 739.00 | | 30 092 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 834.00 | -154 957.00 | | 671 834.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 17 000.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 279 000.00 | -1 312 000.00 | | 279 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -20 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 282 000.00 | -1 292 000.00 | | 282 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 205 995.00 | | 1 174 888.00 | 89 205 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 097.00 | 22 954 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 692.00 | 567 051.00 | 89 534 140.00 | 279 692.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 692.00 | 401 954.00 | 65 413 598.00 | 279 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 607.00 | | 44 786.00 | 1 071 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 121 981.00 | | 973 263.00 | 65 121 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 963 037.00 | | 156 840.00 | 22 963 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 593 630.00 | 1 436 627.00 | 521 091.00 | 51 593 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 335.00 | 70 456.00 | -64.00 | 379 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 164 925.00 | 1 366 171.00 | 521 155.00 | 51 164 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 071.00 | 688 528.00 | 305 853.00 | 911 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 506.00 | | 24 676.00 | 196 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 599.00 | 5 662.00 | 760.00 | 62 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 253.00 | | 4 033.00 | 15 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 358.00 | 55 662.00 | 29 468.00 | 274 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 429.00 | 744 190.00 | 335 321.00 | 1 185 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 190.00 | 53 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 279 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 465 303.00 | 4 465 303.00 | | 4 465 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 083.00 | 1 114 083.00 | | 1 114 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 472.00 | 905 472.00 | | 905 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 878.00 | 603 878.00 | | 603 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 563.00 | | | 351 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 768.00 | | | 3 711 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VB T. V. A. | 476 762.00 | | | 476 762.00 |
VC Groupe et associés | 6 342 104.00 | | | 6 342 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 010.00 | 7 000 010.00 | | 7 000 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 395 346.00 | 1 318 132.00 | 4 586 669.00 | 7 395 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VP Divers | 111 898.00 | | | 111 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 634.00 | 816 634.00 | | 816 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 731.00 | | | 160 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 460 984.00 | 11 109 421.00 | 351 563.00 | 11 460 984.00 |
VW T.V.A. | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 489 525.00 | 16 412 311.00 | 4 586 669.00 | 22 489 525.00 |