| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232 000.00 | 4 232 000.00 | | 4 232 000.00 |
AB Frais d’établissement | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 818 801.00 | 440 400.00 | 378 400.00 | 818 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 659.00 | 100 086.00 | 314 573.00 | 414 659.00 |
AN Terrains | 3 444 807.00 | 1 497 856.00 | 1 946 951.00 | 3 444 807.00 |
AP Constructions | 13 564 422.00 | 10 983 985.00 | 2 580 437.00 | 13 564 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 752 203.00 | 35 352 408.00 | 6 399 795.00 | 41 752 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 505 447.00 | 4 907 181.00 | 598 265.00 | 5 505 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 265.00 | | 933 265.00 | 933 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164 306.00 | | 164 306.00 | 164 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 800.00 | | 431 800.00 | 431 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 477 654.00 | 53 331 286.00 | 36 146 369.00 | 89 477 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 728.00 | | 939 728.00 | 939 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 694 382.00 | | 7 694 382.00 | 7 694 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012 386.00 | 48 711.00 | 3 963 675.00 | 4 012 386.00 |
BZ Autres créances | 5 545 104.00 | 11 220.00 | 5 533 884.00 | 5 545 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 713.00 | | 238 713.00 | 238 713.00 |
CF Disponibilités | 1 740 795.00 | | 1 740 795.00 | 1 740 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 485 289.00 | 59 931.00 | 20 425 358.00 | 20 485 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 962 943.00 | 53 391 217.00 | 56 571 727.00 | 109 962 943.00 |
CU Autres participations | 22 398 575.00 | | 22 398 575.00 | 22 398 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 737.00 | 23 597 625.00 | | 2 001 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 993.00 | | | 466 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 474.00 | | | 469 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375 280.00 | 850 876.00 | | 2 375 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 149.00 | | | 2 493 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 534 303.00 | 1 181 265.00 | | 14 534 303.00 |
DG Autres réserves | 15 531 956.00 | 7 569 597.00 | | 15 531 956.00 |
DH Report à nouveau | -4 611 812.00 | -213 221.00 | | -4 611 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 142.00 | 671 834.00 | | 682 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 634.00 | | | 149 634.00 |
DL TOTAL (I) | 34 092 856.00 | 33 657 976.00 | | 34 092 856.00 |
DN Avances conditionnées | 146 550.00 | 179 550.00 | | 146 550.00 |
DO TOTAL (II) | 146 550.00 | 179 550.00 | | 146 550.00 |
DP Provisions pour risques | 418 199.00 | 473 671.00 | | 418 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 866 021.00 | 820 075.00 | | 866 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 221.00 | 1 293 746.00 | | 1 284 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720 134.00 | 7 395 346.00 | | 6 720 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741 210.00 | 7 009 881.00 | | 6 741 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 238.00 | 4 465 303.00 | | 4 459 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 107.00 | 2 987 905.00 | | 2 621 107.00 |
EA Autres dettes | 482 468.00 | 603 878.00 | | 482 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 942.00 | 27 213.00 | | 23 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048 100.00 | 22 489 525.00 | | 21 048 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 571 727.00 | 57 620 798.00 | | 56 571 727.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 769 000.00 | 282 000.00 | | 769 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 585 290.00 | 12 288 083.00 | 22 873 373.00 | 10 585 290.00 |
FG Production vendue services | 5 985 329.00 | 191 572.00 | 6 176 901.00 | 5 985 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 570 619.00 | 12 479 655.00 | 29 050 274.00 | 16 570 619.00 |
FM Production stockée | | | 281 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 732 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 407 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 946.00 | |
GE Autres charges | | | 190 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 889 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 211.00 | 257 522.00 | | 112 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 465.00 | 135 750.00 | | 116 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 277.00 | 279 604.00 | | 18 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 953.00 | 672 876.00 | | 246 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 746.00 | 307 292.00 | | 87 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 172.00 | 126 445.00 | | 84 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 918.00 | 633 737.00 | | 171 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 035.00 | 39 139.00 | | 75 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 374.00 | 38 306.00 | | 44 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 090 069.00 | 30 763 907.00 | | 30 090 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 407 927.00 | 30 092 073.00 | | 29 407 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 142.00 | 671 834.00 | | 682 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 598.00 | 206 444.00 | | 341 598.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 574 000.00 | 173 000.00 | | 1 574 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 343 000.00 | 452 000.00 | | 2 343 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 769 000.00 | 279 000.00 | | 769 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | -2 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 769 000.00 | 281 000.00 | | 769 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 534 140.00 | | 1 159 883.00 | 89 534 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 336.00 | 22 994 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 456.00 | 818 913.00 | 89 477 654.00 | 397 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 706.00 | 4 107.00 | 1 233 460.00 | 205 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 750.00 | 774 470.00 | 65 200 144.00 | 191 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 393.00 | | 326 880.00 | 1 116 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 413 598.00 | | 752 766.00 | 65 413 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 954 780.00 | | 80 237.00 | 22 954 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 509 166.00 | 1 358 390.00 | 695 295.00 | 52 509 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 854.00 | 90 913.00 | 281.00 | 449 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 009 942.00 | 1 267 477.00 | 695 014.00 | 52 009 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 746.00 | 45 946.00 | 55 472.00 | 1 293 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 171 830.00 | | 12 806.00 | 171 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 501.00 | 12 382.00 | 31 172.00 | 67 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 552.00 | 12 382.00 | 93 978.00 | 300 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 298.00 | 58 328.00 | 149 450.00 | 1 594 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 328.00 | 131 172.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 238.00 | 4 459 238.00 | | 4 459 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088 287.00 | 1 088 287.00 | | 1 088 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 942.00 | 829 942.00 | | 829 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 468.00 | 482 468.00 | | 482 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 800.00 | | | 431 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 958 639.00 | | | 3 958 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VB T. V. A. | 515 416.00 | | | 515 416.00 |
VC Groupe et associés | 4 819 941.00 | | | 4 819 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 925 148.00 | 1 576 473.00 | 4 182 504.00 | 6 925 148.00 |
VI Groupe et associés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 374 482.00 | | | 1 374 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VP Divers | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 082.00 | 492 082.00 | | 492 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 328.00 | | | 290 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279 618.00 | 9 847 818.00 | 431 800.00 | 10 279 618.00 |
VW T.V.A. | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048 099.00 | 15 699 424.00 | 4 182 504.00 | 21 048 099.00 |