| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232 000.00 | 4 232 000.00 | | 4 232 000.00 |
AB Frais d’établissement | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954 914.00 | 547 586.00 | 407 327.00 | 954 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 623.00 | 121 001.00 | 327 622.00 | 448 623.00 |
AN Terrains | 3 472 882.00 | 1 545 714.00 | 1 927 169.00 | 3 472 882.00 |
AP Constructions | 12 737 192.00 | 10 529 862.00 | 2 207 330.00 | 12 737 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 611 706.00 | 35 391 579.00 | 6 220 127.00 | 41 611 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 554 914.00 | 4 983 911.00 | 571 004.00 | 5 554 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 750 964.00 | | 750 964.00 | 750 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 335.00 | | 124 335.00 | 124 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 436.00 | | 284 436.00 | 284 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 382 004.00 | 53 169 023.00 | 35 212 981.00 | 88 382 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 858.00 | | 953 858.00 | 953 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 356 040.00 | | 7 356 040.00 | 7 356 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 217.00 | 62 119.00 | 3 385 098.00 | 3 447 217.00 |
BZ Autres créances | 6 948 074.00 | 11 220.00 | 6 936 855.00 | 6 948 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 284.00 | | 238 284.00 | 238 284.00 |
CF Disponibilités | 1 448 714.00 | | 1 448 714.00 | 1 448 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 684 985.00 | 73 339.00 | 20 611 646.00 | 20 684 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 066 988.00 | 53 242 362.00 | 55 824 626.00 | 109 066 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 238 490.00 | | | 6 238 490.00 |
CU Autres participations | 22 392 668.00 | | 22 392 668.00 | 22 392 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 641.00 | 2 001 737.00 | | 1 998 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 993.00 | 466 993.00 | | 466 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 474.00 | 469 474.00 | | 469 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375 280.00 | 2 375 280.00 | | 2 375 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 493 149.00 | 2 493 149.00 | | 2 493 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 622 715.00 | 14 534 303.00 | | 14 622 715.00 |
DG Autres réserves | 11 521 424.00 | 15 531 956.00 | | 11 521 424.00 |
DH Report à nouveau | | -4 611 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 932.00 | 682 142.00 | | 413 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 268.00 | 149 634.00 | | 445 268.00 |
DL TOTAL (I) | 34 806 876.00 | 34 092 856.00 | | 34 806 876.00 |
DN Avances conditionnées | 82 000.00 | 146 550.00 | | 82 000.00 |
DO TOTAL (II) | 82 000.00 | 146 550.00 | | 82 000.00 |
DP Provisions pour risques | 184 740.00 | 418 199.00 | | 184 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 909.00 | 866 021.00 | | 862 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 650.00 | 1 284 221.00 | | 1 047 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 586 551.00 | 6 720 134.00 | | 12 586 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 687.00 | 6 741 210.00 | | 34 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 421.00 | 4 459 238.00 | | 4 104 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 498.00 | 2 621 107.00 | | 2 694 498.00 |
EA Autres dettes | 426 568.00 | 482 468.00 | | 426 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 376.00 | 23 942.00 | | 41 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 888 101.00 | 21 048 100.00 | | 19 888 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 824 626.00 | 56 571 727.00 | | 55 824 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 422 000.00 | 769 000.00 | | 422 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 536 234.00 | 11 385 807.00 | 24 922 041.00 | 13 536 234.00 |
FG Production vendue services | 4 955 266.00 | 82 884.00 | 5 038 150.00 | 4 955 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 491 500.00 | 11 468 691.00 | 29 960 191.00 | 18 491 500.00 |
FM Production stockée | | | -338 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 856 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 911 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 598 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 646 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 671 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 840.00 | 112 211.00 | | 164 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 553.00 | 116 465.00 | | 623 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 265.00 | 18 277.00 | | 306 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094 658.00 | 246 953.00 | | 1 094 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 632.00 | 87 746.00 | | 50 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 660.00 | 84 172.00 | | 575 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 405.00 | 171 918.00 | | 628 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 253.00 | 75 035.00 | | 466 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 148.00 | 44 374.00 | | 49 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036 960.00 | 30 090 069.00 | | 31 036 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 623 028.00 | 29 407 927.00 | | 30 623 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 932.00 | 682 142.00 | | 413 932.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 1 574 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 422 000.00 | 2 343 000.00 | | 422 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 422 000.00 | 769 000.00 | | 422 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 425 000.00 | 769 000.00 | | 425 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 477 654.00 | | 1 407 993.00 | 89 477 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 243.00 | 22 801 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 756.00 | 2 252 887.00 | 88 382 004.00 | 250 756.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 756.00 | 2 059 645.00 | 64 127 659.00 | 250 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 460.00 | | 170 076.00 | 1 233 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 200 144.00 | | 1 237 916.00 | 65 200 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 994 681.00 | | | 22 994 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 172 261.00 | 1 334 525.00 | 1 483 982.00 | 53 172 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 486.00 | 128 101.00 | | 540 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 582 405.00 | 1 206 424.00 | 1 483 982.00 | 52 582 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 284 221.00 | 60 000.00 | 296 571.00 | 1 284 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 159 025.00 | | 12 806.00 | 159 025.00 |
6T Sur comptes clients | 48 711.00 | 18 759.00 | 5 351.00 | 48 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 956.00 | 18 759.00 | 18 157.00 | 218 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 177.00 | 78 759.00 | 314 728.00 | 1 503 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 759.00 | 8 463.00 | |
UG ‐ Financières | | | 306 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 421.00 | 4 104 421.00 | | 4 104 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192 615.00 | 1 192 615.00 | | 1 192 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 676.00 | 828 676.00 | | 828 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 568.00 | 426 568.00 | | 426 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 436.00 | | 284 436.00 | 284 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 703.00 | | | 3 372 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
VB T. V. A. | 440 722.00 | | | 440 722.00 |
VC Groupe et associés | 6 238 490.00 | | | 6 238 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 505 146.00 | 6 505 146.00 | | 6 505 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 081 406.00 | 1 480 398.00 | 3 529 856.00 | 6 081 406.00 |
VI Groupe et associés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 436 509.00 | | | 1 436 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VP Divers | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 843.00 | 485 843.00 | | 485 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 804.00 | | | 269 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 949 532.00 | 4 426 606.00 | 6 522 926.00 | 10 949 532.00 |
VW T.V.A. | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 888 101.00 | 15 287 093.00 | 3 529 856.00 | 19 888 101.00 |