| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 712.00 | 675 200.00 | 313 512.00 | 988 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 759.00 | 160 795.00 | 373 964.00 | 534 759.00 |
AN Terrains | 3 593 523.00 | 1 613 341.00 | 1 980 182.00 | 3 593 523.00 |
AP Constructions | 13 009 293.00 | 10 670 418.00 | 2 338 875.00 | 13 009 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 953 741.00 | 35 862 750.00 | 6 090 991.00 | 41 953 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424 921.00 | 4 867 118.00 | 557 803.00 | 5 424 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 606 416.00 | | 606 416.00 | 606 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 916 729.00 | 53 898 991.00 | 35 017 738.00 | 88 916 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 498.00 | | 915 498.00 | 915 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 074 217.00 | | 10 074 217.00 | 10 074 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 950.00 | 32 740.00 | 2 843 210.00 | 2 875 950.00 |
BZ Autres créances | 5 685 199.00 | 11 220.00 | 5 673 979.00 | 5 685 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 110.00 | | 238 110.00 | 238 110.00 |
CF Disponibilités | 822 134.00 | | 822 134.00 | 822 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 366.00 | | 239 366.00 | 239 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 881 779.00 | 43 960.00 | 20 837 819.00 | 20 881 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 798 509.00 | 53 942 951.00 | 55 855 558.00 | 109 798 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 932 895.00 | | | 3 932 895.00 |
CU Autres participations | 22 392 521.00 | | 22 392 521.00 | 22 392 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 987 023.00 | 1 998 641.00 | | 1 987 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 993.00 | 466 993.00 | | 466 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 474.00 | 469 474.00 | | 469 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 375 280.00 | 2 375 280.00 | | 2 375 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 812 969.00 | 2 493 149.00 | | 2 812 969.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 716 826.00 | 14 622 715.00 | | 14 716 826.00 |
DG Autres réserves | 11 521 424.00 | 11 521 424.00 | | 11 521 424.00 |
DH Report à nouveau | -769 879.00 | | | -769 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 171.00 | 413 932.00 | | -1 364 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493 997.00 | 445 268.00 | | 493 997.00 |
DL TOTAL (I) | 33 479 817.00 | 34 806 876.00 | | 33 479 817.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 82 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 82 000.00 | | 25 000.00 |
DP Provisions pour risques | 223 040.00 | 184 740.00 | | 223 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 477.00 | 862 909.00 | | 492 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 518.00 | 1 047 650.00 | | 715 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 027 440.00 | 12 586 551.00 | | 13 027 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 34 687.00 | | 28 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 434.00 | 4 104 421.00 | | 5 572 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 005.00 | 2 694 498.00 | | 2 749 005.00 |
EA Autres dettes | 229 391.00 | 426 568.00 | | 229 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 927.00 | 41 376.00 | | 28 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 635 223.00 | 19 888 101.00 | | 21 635 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 855 558.00 | 55 824 626.00 | | 55 855 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 690 480.00 | 17 653 507.00 | | 15 690 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 180 492.00 | 9 855 836.00 | 20 036 328.00 | 10 180 492.00 |
FG Production vendue services | 5 271 669.00 | 87 164.00 | 5 358 833.00 | 5 271 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 452 161.00 | 9 943 000.00 | 25 395 161.00 | 15 452 161.00 |
FM Production stockée | | | 2 718 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 785 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 222 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 168 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 712 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 927 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 089 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 707.00 | 701 360.00 | | 119 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 301.00 | 285 623.00 | | 554 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 106.00 | 12 806.00 | | 51 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 789.00 | 1 094 658.00 | | 999 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 427.00 | 267 043.00 | | 121 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 444.00 | 1 766.00 | | 455 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 759.00 | 40 617.00 | | 54 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 426.00 | 628 405.00 | | 309 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 362.00 | 466 253.00 | | 690 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 194.00 | 49 148.00 | | -35 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 854 420.00 | 31 036 960.00 | | 29 854 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 218 591.00 | 30 623 028.00 | | 31 218 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 171.00 | 413 932.00 | | -1 364 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 890.00 | 250 144.00 | | 259 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 382 004.00 | | 1 915 666.00 | 88 382 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 851.00 | 22 755 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380 940.00 | 88 916 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 089.00 | 64 587 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403 536.00 | | 119 934.00 | 1 403 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 127 659.00 | | 1 786 324.00 | 64 127 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 801 438.00 | | 9 408.00 | 22 801 438.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 606 416.00 | | | 606 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022 804.00 | 1 402 205.00 | 659 431.00 | 53 022 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 587.00 | 167 408.00 | | 668 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 304 847.00 | 1 234 797.00 | 659 431.00 | 52 304 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047 650.00 | 38 300.00 | 370 432.00 | 1 047 650.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 219.00 | | 12 806.00 | 146 219.00 |
6T Sur comptes clients | 62 119.00 | 3 593.00 | 32 972.00 | 62 119.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 558.00 | 3 593.00 | 45 778.00 | 219 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 208.00 | 41 893.00 | 416 210.00 | 1 267 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 403 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 995.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 300.00 | 12 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 572 434.00 | 5 572 434.00 | | 5 572 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 705.00 | 1 334 705.00 | | 1 334 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 468.00 | 763 468.00 | | 763 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 391.00 | 229 391.00 | | 229 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 064.00 | 2 753 064.00 | | 2 753 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VB T. V. A. | 581 734.00 | 581 734.00 | | 581 734.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 895.00 | | 3 932 895.00 | 3 932 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 602 998.00 | 7 602 998.00 | | 7 602 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 424 442.00 | 1 442 726.00 | 2 936 689.00 | 5 424 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 963.00 | | | 1 556 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
VP Divers | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 296.00 | 522 296.00 | | 522 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 966.00 | 1 042 966.00 | | 1 042 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 366.00 | 239 366.00 | | 239 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 093 265.00 | 4 867 620.00 | 4 225 645.00 | 9 093 265.00 |
VW T.V.A. | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 635 223.00 | 17 653 507.00 | 2 936 689.00 | 21 635 223.00 |