| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 002.00 | 19 748.00 | 21 254.00 | 41 002.00 |
BF Prêts | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 592.00 | 22 548.00 | 46 044.00 | 68 592.00 |
BT Marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 184.00 | 1 251.00 | 91 932.00 | 93 184.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 164.00 | 1 251.00 | 116 913.00 | 118 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 757.00 | 23 800.00 | 162 957.00 | 186 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 256.00 | 86 279.00 | | 120 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 202.00 | 33 977.00 | | -25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 100 554.00 | 125 756.00 | | 100 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 23 501.00 | | 34 634.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 403.00 | 50 962.00 | | 62 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 957.00 | 176 718.00 | | 162 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 068.00 | | 343 068.00 | 343 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 068.00 | | 343 068.00 | 343 068.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | 92.00 | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 90.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 207.00 | 2.00 | | 10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 073.00 | 567 729.00 | | 356 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 275.00 | 533 752.00 | | 381 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 202.00 | 33 977.00 | | -25 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 741.00 | | 1 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 717.00 | 125 863.00 | 3 854.00 | 129 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 403.00 | 58 895.00 | 3 508.00 | 62 403.00 |