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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673.00 | 5 221.00 | 4 452.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 087.00 | 42 980.00 | 5 107.00 | 48 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 618.00 | 48 201.00 | 13 417.00 | 61 618.00 |
BT Marchandises | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 682.00 | 48 201.00 | 235 481.00 | 283 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 861.00 | 98 580.00 | | 98 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 171.00 | 281.00 | | 53 171.00 |
DL TOTAL (I) | 157 532.00 | 104 361.00 | | 157 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 571.00 | 2 904.00 | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 26 091.00 | | 37 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 490.00 | 10 507.00 | | 19 490.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 949.00 | 39 660.00 | | 77 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 481.00 | 144 021.00 | | 235 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 433.00 | | 514 433.00 | 514 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 433.00 | | 514 433.00 | 514 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 445.00 | 467 917.00 | | 518 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 274.00 | 467 636.00 | | 465 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 171.00 | 281.00 | | 53 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | 1 186.00 | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 176.00 | 7 025.00 | | 41 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | 7 025.00 | | 41 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 259.00 | 87 400.00 | 3 858.00 | 91 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |