| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 521.00 | 25 553.00 | 20 967.00 | 46 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 179.00 | 28 353.00 | 24 826.00 | 53 179.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 983.00 | 1 251.00 | 83 732.00 | 84 983.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 444.00 | 1 251.00 | 128 193.00 | 129 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 623.00 | 29 605.00 | 153 019.00 | 182 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 054.00 | 120 256.00 | | 95 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497.00 | -25 202.00 | | 3 497.00 |
DL TOTAL (I) | 104 051.00 | 100 554.00 | | 104 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 508.00 | 8 077.00 | | 3 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 9 237.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 760.00 | 34 634.00 | | 32 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 204.00 | 8 782.00 | | 6 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 968.00 | 62 403.00 | | 48 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 019.00 | 162 957.00 | | 153 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 361.00 | | 444 361.00 | 444 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 361.00 | | 444 361.00 | 444 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 12 992.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 2 785.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 10 207.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 498.00 | 356 073.00 | | 445 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 002.00 | 381 275.00 | | 442 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497.00 | -25 202.00 | | 3 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 151.00 | 1 152.00 | | 1 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 760.00 | 34 262.00 | | 32 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 085.00 | 93 227.00 | 3 858.00 | 97 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 968.00 | 50 470.00 | | 48 968.00 |