| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 521.00 | 31 525.00 | 15 995.00 | 47 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 179.00 | 34 325.00 | 19 854.00 | 54 179.00 |
BT Marchandises | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 982.00 | 1 251.00 | 78 730.00 | 79 982.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 775.00 | 1 251.00 | 138 524.00 | 139 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 954.00 | 35 577.00 | 158 377.00 | 193 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 551.00 | 95 054.00 | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | 3 497.00 | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 104 080.00 | 104 051.00 | | 104 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 6 496.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 32 760.00 | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | 6 204.00 | | 8 379.00 |
EA Autres dettes | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 297.00 | 48 968.00 | | 54 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 377.00 | 153 019.00 | | 158 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 558.00 | | 451 558.00 | 451 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 558.00 | | 451 558.00 | 451 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 927.00 | 445 498.00 | | 451 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 898.00 | 442 002.00 | | 451 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | 3 497.00 | | 30.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | 1 151.00 | | 1 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 176.00 | 88 318.00 | 3 858.00 | 92 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |