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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 769.00 | 143 972.00 | 13 797.00 | 157 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 139.00 | 90 999.00 | 9 139.00 | 100 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 328.00 | | 56 328.00 | 56 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 586.00 | 234 972.00 | 114 615.00 | 349 586.00 |
BZ Autres créances | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
CF Disponibilités | 99 698.00 | | 99 698.00 | 99 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 697.00 | 234 972.00 | 338 726.00 | 573 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 673.00 | 83 409.00 | | 102 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 19 264.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 109 755.00 | 108 173.00 | | 109 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 033.00 | 87 588.00 | | 76 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 155 975.00 | | 119 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 163.00 | 41 573.00 | | 31 163.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 17 677.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 970.00 | 312 094.00 | | 228 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 726.00 | 420 267.00 | | 338 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 970.00 | 312 094.00 | | 228 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 449.00 | | 137.00 | 349 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 860.00 | | 137.00 | 66 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 252.00 | 31 720.00 | | 203 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 252.00 | 31 720.00 | | 203 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 179.00 | 119 179.00 | | 119 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VB T. V. A. | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VI Groupe et associés | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VP Divers | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 036.00 | | | 70 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 741.00 | 180 741.00 | | 180 741.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 6 838.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 5 655.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 41 194.00 | 46 318.00 | | 41 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 651.00 | 76 139.00 | | 79 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 633.00 | 2 917.00 | | 2 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | 13 961.00 | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | 4 842.00 | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 656.00 | 11 679.00 | | 11 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 002.00 | 255 054.00 | | 223 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 909.00 | 197 279.00 | | 183 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 961.00 | 144 990.00 | | 129 961.00 |