| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 458.00 | 156 359.00 | 8 099.00 | 164 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 97 059.00 | 2 279.00 | 99 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 169.00 | 278 099.00 | 78 069.00 | 356 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CF Disponibilités | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 829.00 | | 235 829.00 | 235 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 998.00 | 278 099.00 | 313 899.00 | 591 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 884.00 | 120 088.00 | | 87 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 919.00 | -32 204.00 | | -65 919.00 |
DL TOTAL (I) | 27 465.00 | 93 384.00 | | 27 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 291.00 | 70 500.00 | | 72 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 113 881.00 | | 187 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 938.00 | 19 425.00 | | 22 938.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 3 424.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 434.00 | 207 230.00 | | 286 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 899.00 | 300 613.00 | | 313 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 434.00 | 207 230.00 | | 286 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 731.00 | | 2 130.00 | 355 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693.00 | 356 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 693.00 | 263 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 510.00 | | 1 978.00 | 263 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 539.00 | | 152.00 | 67 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 761.00 | 2 350.00 | 1 693.00 | 252 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 761.00 | 2 350.00 | 1 693.00 | 252 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 682.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VI Groupe et associés | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 452.00 | 110 452.00 | | 110 452.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 434.00 | 286 434.00 | | 286 434.00 |