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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 458.00 | 154 708.00 | 9 750.00 | 164 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 052.00 | 98 053.00 | 1 000.00 | 99 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 731.00 | 252 761.00 | 102 970.00 | 355 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
CF Disponibilités | 76 362.00 | | 76 362.00 | 76 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 643.00 | | 197 643.00 | 197 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 374.00 | 252 761.00 | 300 613.00 | 553 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 088.00 | 104 255.00 | | 120 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 204.00 | 15 832.00 | | -32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 93 384.00 | 125 588.00 | | 93 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500.00 | 73 583.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 881.00 | 143 670.00 | | 113 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | 37 933.00 | | 19 425.00 |
EA Autres dettes | 3 424.00 | 3 636.00 | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 230.00 | 258 823.00 | | 207 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 613.00 | 384 410.00 | | 300 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 230.00 | 258 823.00 | | 207 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 311.00 | | 11 572.00 | 348 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 355 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 263 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 482.00 | | 11 181.00 | 256 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 148.00 | | 392.00 | 67 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 926.00 | 3 987.00 | 4 152.00 | 252 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 926.00 | 3 987.00 | 4 152.00 | 252 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VP Divers | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 853.00 | 177 853.00 | | 177 853.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |