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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 429.00 | 155 705.00 | 1 725.00 | 157 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 052.00 | 97 221.00 | 1 831.00 | 99 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 311.00 | 252 926.00 | 95 385.00 | 348 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
CF Disponibilités | 169 410.00 | | 169 410.00 | 169 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 025.00 | | 289 025.00 | 289 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 336.00 | 252 926.00 | 384 410.00 | 637 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 331.00 | | | 56 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 255.00 | 102 673.00 | | 104 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 832.00 | 1 582.00 | | 15 832.00 |
DL TOTAL (I) | 125 588.00 | 109 755.00 | | 125 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 583.00 | 76 033.00 | | 73 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 670.00 | 119 179.00 | | 143 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 933.00 | 31 163.00 | | 37 933.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 2 596.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 823.00 | 228 970.00 | | 258 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 410.00 | 338 726.00 | | 384 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 823.00 | 228 970.00 | | 258 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 586.00 | | 150.00 | 349 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 348 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 256 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 908.00 | | | 257 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 997.00 | | 150.00 | 66 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 972.00 | 19 313.00 | 1 359.00 | 234 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 972.00 | 19 313.00 | 1 359.00 | 234 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | 6 738.00 | | 6 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | 5 824.00 | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 40 038.00 | 41 194.00 | | 40 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 265.00 | 79 651.00 | | 75 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 324.00 | 2 633.00 | | 3 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 773.00 | 660.00 | | 7 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 971.00 | 4 918.00 | | 4 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 798.00 | 11 656.00 | | 11 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 849.00 | 223 002.00 | | 201 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 105.00 | 183 909.00 | | 159 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 329.00 | 129 961.00 | | 132 329.00 |