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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 3 889.00 | 2 931.00 | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 649.00 | 8 762.00 | 11 887.00 | 20 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 599.00 | 274 771.00 | 127 827.00 | 402 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 768.00 | 287 422.00 | 155 345.00 | 442 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
BZ Autres créances | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 879.00 | | 262 879.00 | 262 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 647.00 | 287 422.00 | 418 225.00 | 705 647.00 |
CU Autres participations | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 231.00 | 28 935.00 | | 37 231.00 |
DH Report à nouveau | | -13 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737.00 | 22 088.00 | | 3 737.00 |
DL TOTAL (I) | 51 969.00 | 48 231.00 | | 51 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 285.00 | 248 580.00 | | 173 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 913.00 | 31 079.00 | | 26 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 33 919.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 873.00 | 103 514.00 | | 84 873.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 255.00 | 447 102.00 | | 366 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 225.00 | 495 334.00 | | 418 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 045.00 | 271 754.00 | | 269 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
FG Production vendue services | 1 357 768.00 | | 1 357 768.00 | 1 357 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 322.00 | | 1 366 322.00 | 1 366 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 519.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 130.00 | | 1 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 130.00 | | 1 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | -31.00 | | -1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 818.00 | 960 214.00 | | 1 386 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 080.00 | 938 125.00 | | 1 383 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737.00 | 22 088.00 | | 3 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 821.00 | 18 576.00 | | 51 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 909.00 | | 79 766.00 | 363 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 442 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 423 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 895.00 | | 76 260.00 | 347 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 194.00 | | 3 506.00 | 9 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 811.00 | 116 519.00 | 907.00 | 171 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 3 034.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 956.00 | 113 485.00 | 907.00 | 170 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 020.00 | 75 811.00 | 97 209.00 | 173 020.00 |
VI Groupe et associés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 586.00 | | | 245 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
VP Divers | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
VW T.V.A. | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 255.00 | 269 046.00 | 97 209.00 | 366 255.00 |