|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 796.00 | 8 291.00 | 4 505.00 | 12 796.00 |
AH Fonds commercial | 55 810.00 | 20 490.00 | 35 320.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 640.00 | 81 283.00 | 163 356.00 | 244 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 209.00 | 392 516.00 | 368 693.00 | 761 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 444.00 | 502 581.00 | 617 864.00 | 1 120 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 719.00 | | 186 719.00 | 186 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 888.00 | | 496 888.00 | 496 888.00 |
BZ Autres créances | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CF Disponibilités | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 658.00 | | 968 658.00 | 968 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 103.00 | 502 581.00 | 1 586 522.00 | 2 089 103.00 |
CU Autres participations | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 725.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 814.00 | 92 742.00 | | 146 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | 56 347.00 | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 228 639.00 | 212 814.00 | | 228 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 478.00 | 845 937.00 | | 803 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 860.00 | 33 010.00 | | 20 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 471.00 | 56 417.00 | | 277 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 646.00 | 204 877.00 | | 249 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 884.00 | 1 140 241.00 | | 1 357 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 522.00 | 1 353 055.00 | | 1 586 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 353.00 | 1 140 241.00 | | 1 312 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 3 415 956.00 | | 3 415 956.00 | 3 415 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 438.00 | | 3 416 438.00 | 3 416 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 650.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 251.00 | 69 705.00 | | 56 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 566.00 | 35 617.00 | | 32 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 238.00 | 1 235.00 | | 1 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 112 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 441.00 | 112 000.00 | | 18 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231.00 | 10 174.00 | | 3 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 014.00 | 56 153.00 | | 12 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 245.00 | 66 327.00 | | 15 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 45 673.00 | | 3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 4 570.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 736.00 | 2 596 932.00 | | 3 505 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 911.00 | 2 540 585.00 | | 3 489 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 825.00 | 56 347.00 | | 15 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 597.00 | 271 735.00 | | 405 597.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 043.00 | | 231 402.00 | 889 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 020.00 | | 3 586.00 | 65 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 645.00 | | 216 004.00 | 793 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 378.00 | | 11 812.00 | 30 378.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 812.00 | 127 769.00 | | 374 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 295.00 | 6 486.00 | | 22 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 517.00 | 121 283.00 | | 352 517.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 471.00 | 277 471.00 | | 277 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 496 888.00 | 496 888.00 | | 496 888.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VC Groupe et associés | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 590.00 | 514 060.00 | 22 765.00 | 559 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 289.00 | | | -20 289.00 |
VP Divers | 74 779.00 | 74 779.00 | | 74 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 495.00 | 91 495.00 | | 91 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 023.00 | 731 538.00 | 1 485.00 | 733 023.00 |
VW T.V.A. | 114 854.00 | 114 854.00 | | 114 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 884.00 | 1 312 353.00 | 22 765.00 | 1 357 884.00 |