| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 871.00 | 12 894.00 | 6 976.00 | 19 871.00 |
AH Fonds commercial | 55 810.00 | 31 652.00 | 24 158.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 782.00 | 136 008.00 | 151 774.00 | 287 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 996.00 | 515 936.00 | 214 060.00 | 729 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 309.00 | 696 490.00 | 470 818.00 | 1 167 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 565.00 | | 622 565.00 | 622 565.00 |
BZ Autres créances | 141 516.00 | | 141 516.00 | 141 516.00 |
CF Disponibilités | 90 264.00 | | 90 264.00 | 90 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 186.00 | | 139 186.00 | 139 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 031.00 | | 1 248 031.00 | 1 248 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 339.00 | 696 490.00 | 1 718 849.00 | 2 415 339.00 |
CU Autres participations | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 758.00 | 162 639.00 | | 155 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 902.00 | 24 119.00 | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 242 660.00 | 252 758.00 | | 242 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 233.00 | 1 047 551.00 | | 912 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 272.00 | 262 794.00 | | 237 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 583.00 | 326 013.00 | | 326 583.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 952.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 189.00 | 1 638 477.00 | | 1 476 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 849.00 | 1 891 235.00 | | 1 718 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 847.00 | 1 300 818.00 | | 1 460 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 184.00 | 1 985.00 | | 19 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
FG Production vendue services | 5 051 367.00 | | 5 051 367.00 | 5 051 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 040.00 | | 5 100 040.00 | 5 100 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 011.00 | 22 453.00 | | 104 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 081.00 | 36 742.00 | | 41 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 130.00 | 16 000.00 | | 43 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130.00 | 16 598.00 | | 43 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 920.00 | 753.00 | | 6 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 681.00 | 24 712.00 | | 4 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | 25 465.00 | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 529.00 | -8 867.00 | | 31 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 3 165.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 237.00 | 4 279 316.00 | | 5 257 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 334.00 | 4 255 196.00 | | 5 236 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 902.00 | 24 119.00 | | 20 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 297.00 | 253 688.00 | | 507 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 334.00 | | 58 165.00 | 1 135 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 70 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 191.00 | 1 167 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 761.00 | 1 021 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 445.00 | | 42 894.00 | 1 002 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 209.00 | | 15 271.00 | 57 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 876.00 | 121 124.00 | 21 510.00 | 596 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | 8 204.00 | | 36 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 534.00 | 112 920.00 | 21 510.00 | 560 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 272.00 | 237 272.00 | | 237 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 622 565.00 | 622 565.00 | | 622 565.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 778.00 | 334 778.00 | | 334 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 454.00 | 562 112.00 | 7 671.00 | 577 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 186.00 | 139 186.00 | | 139 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 267.00 | 903 267.00 | | 903 267.00 |
VW T.V.A. | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 189.00 | 1 460 847.00 | 7 671.00 | 1 476 189.00 |