| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 871.00 | 10 272.00 | 9 599.00 | 19 871.00 |
AH Fonds commercial | 55 810.00 | 26 071.00 | 29 739.00 | 55 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 800.00 | 110 517.00 | 145 283.00 | 255 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 845.00 | 450 017.00 | 292 828.00 | 742 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 2.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 334.00 | 596 876.00 | 538 458.00 | 1 135 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 723.00 | | 212 723.00 | 212 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 191.00 | | 789 191.00 | 789 191.00 |
BZ Autres créances | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CF Disponibilités | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 696.00 | | 136 696.00 | 136 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 777.00 | | 1 352 777.00 | 1 352 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 111.00 | 596 876.00 | 1 891 235.00 | 2 488 111.00 |
CU Autres participations | 55 124.00 | | 55 124.00 | 55 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 639.00 | 146 814.00 | | 162 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 119.00 | 15 825.00 | | 24 119.00 |
DL TOTAL (I) | 252 758.00 | 228 639.00 | | 252 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 551.00 | 803 478.00 | | 1 047 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 20 860.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 794.00 | 277 471.00 | | 262 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 013.00 | 249 646.00 | | 326 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 008.00 | | |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 420.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 477.00 | 1 357 884.00 | | 1 638 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 235.00 | 1 586 522.00 | | 1 891 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 818.00 | 1 312 353.00 | | 1 300 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 150 000.00 | | 1 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
FG Production vendue services | 4 212 072.00 | | 4 212 072.00 | 4 212 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 766.00 | | 4 213 766.00 | 4 213 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 453.00 | 56 251.00 | | 22 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 742.00 | 32 566.00 | | 36 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | 1 238.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 441.00 | | 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 598.00 | 18 441.00 | | 16 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 3 231.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 712.00 | 12 014.00 | | 24 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 465.00 | 15 245.00 | | 25 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 867.00 | 3 196.00 | | -8 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 2 021.00 | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 316.00 | 3 505 736.00 | | 4 279 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 196.00 | 3 489 911.00 | | 4 255 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 119.00 | 15 825.00 | | 24 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 688.00 | 405 597.00 | | 253 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 444.00 | | 84 890.00 | 1 120 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 135 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 002 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 606.00 | | 7 075.00 | 68 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 649.00 | | 62 796.00 | 1 009 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 190.00 | | 15 019.00 | 42 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 581.00 | 139 584.00 | 45 288.00 | 502 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 781.00 | 7 562.00 | | 28 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 800.00 | 132 022.00 | 45 288.00 | 473 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 794.00 | 262 794.00 | | 262 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 129.00 | 75 129.00 | | 75 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 789 191.00 | 789 191.00 | | 789 191.00 |
VB T. V. A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VC Groupe et associés | 98 729.00 | 98 729.00 | | 98 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 996.00 | 365 996.00 | | 365 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 555.00 | 343 896.00 | 333 036.00 | 681 555.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 579.00 | | | 476 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
VP Divers | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 468.00 | 1 082 578.00 | 1 890.00 | 1 084 468.00 |
VW T.V.A. | 163 138.00 | 163 138.00 | | 163 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 477.00 | 1 300 818.00 | 333 036.00 | 1 638 477.00 |