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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 16 616.00 | 5 731.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 149.00 | 37 566.00 | 7 582.00 | 45 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 630.00 | 999.00 | 129 631.00 | 130 630.00 |
BZ Autres créances | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CF Disponibilités | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 748.00 | 999.00 | 271 749.00 | 272 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 897.00 | 38 565.00 | 279 331.00 | 317 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 663.00 | 56 643.00 | | 90 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 336.00 | 35 019.00 | | 51 336.00 |
DL TOTAL (I) | 152 999.00 | 101 663.00 | | 152 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 4 393.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 5 640.00 | | 12 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 399.00 | 207 109.00 | | 111 399.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 332.00 | 218 165.00 | | 126 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 331.00 | 319 828.00 | | 279 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 258.00 | | 929 258.00 | 929 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 258.00 | | 929 258.00 | 929 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 693.00 | 2 386.00 | | 7 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 2 386.00 | | 7 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -2 386.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | -1 072.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 449.00 | 915 981.00 | | 944 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 113.00 | 880 962.00 | | 893 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 336.00 | 35 019.00 | | 51 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337.00 | 3 829.00 | | 41 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 45 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 3 431.00 | | 18 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | 398.00 | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 787.00 | 4 024.00 | 246.00 | 33 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | 4 024.00 | 246.00 | 12 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 297.00 | 999.00 | 4 297.00 | 4 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 297.00 | 999.00 | 4 297.00 | 4 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297.00 | 999.00 | 4 297.00 | 4 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999.00 | 4 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VP Divers | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 316.00 | 179 464.00 | 1 852.00 | 181 316.00 |
VW T.V.A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |