| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 21 138.00 | 1 209.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 649.00 | 42 088.00 | 4 561.00 | 46 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
BZ Autres créances | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CF Disponibilités | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 571.00 | | 443 571.00 | 443 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 220.00 | 42 088.00 | 448 132.00 | 490 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 445.00 | 146 177.00 | | 227 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 324.00 | 81 267.00 | | 65 324.00 |
DL TOTAL (I) | 303 769.00 | 238 445.00 | | 303 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 13 474.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 014.00 | 128 675.00 | | 124 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 363.00 | 142 267.00 | | 144 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 132.00 | 380 711.00 | | 448 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 363.00 | 142 267.00 | | 144 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 149.00 | | 1 500.00 | 45 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 500.00 | 1 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 402.00 | 686.00 | | 41 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 686.00 | | 20 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 643.00 | 77 643.00 | | 77 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 043.00 | 170 691.00 | 3 352.00 | 174 043.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |