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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 286.00 | 21 557.00 | 729.00 | 22 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 137.00 | 21 557.00 | 2 580.00 | 24 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 216 273.00 | | 216 273.00 | 216 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 359.00 | | 372 359.00 | 372 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 496.00 | 21 557.00 | 374 940.00 | 396 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 342.00 | 142 769.00 | | 164 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 236.00 | 71 573.00 | | 28 236.00 |
DL TOTAL (I) | 203 578.00 | 225 342.00 | | 203 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 144.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 17 869.00 | | 15 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 336.00 | 119 295.00 | | 94 336.00 |
EA Autres dettes | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 361.00 | 137 308.00 | | 171 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 940.00 | 362 650.00 | | 374 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 813.00 | 824.00 | | 24 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 24 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 461.00 | 824.00 | | 21 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 939.00 | 618.00 | | 20 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | 618.00 | | 20 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 272.00 | 58 272.00 | | 58 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VB T. V. A. | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 938.00 | 156 086.00 | 1 852.00 | 157 938.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 777.00 | 154 777.00 | | 154 777.00 |