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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 347.00 | 19 610.00 | 2 737.00 | 22 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 149.00 | 40 560.00 | 4 589.00 | 45 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
BZ Autres créances | 39 722.00 | | 39 722.00 | 39 722.00 |
CF Disponibilités | 157 763.00 | | 157 763.00 | 157 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 783.00 | | 293 783.00 | 293 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 931.00 | 40 560.00 | 298 371.00 | 338 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 999.00 | 90 663.00 | | 141 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 51 336.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 157 177.00 | 152 999.00 | | 157 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 996.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 12 908.00 | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 231.00 | 111 399.00 | | 123 231.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 194.00 | 126 332.00 | | 141 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 371.00 | 279 331.00 | | 298 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 149.00 | | 1 852.00 | 45 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 45 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 566.00 | 2 994.00 | | 37 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 2 994.00 | | 16 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | | | 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VP Divers | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 871.00 | 136 020.00 | 1 852.00 | 137 871.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 194.00 | 141 194.00 | | 141 194.00 |