| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 227 247.00 | 144 364.00 | 82 883.00 | 227 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 545.00 | 600 212.00 | 67 334.00 | 667 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 268.00 | 72 312.00 | 48 956.00 | 121 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 716.00 | 830 543.00 | 279 173.00 | 1 109 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BP En cours de production de services | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 474.00 | | 308 474.00 | 308 474.00 |
BZ Autres créances | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CF Disponibilités | 111 540.00 | | 111 540.00 | 111 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 673.00 | | 480 673.00 | 480 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 389.00 | 830 543.00 | 759 846.00 | 1 590 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 39 114.00 | | |
DH Report à nouveau | -145 156.00 | -18 184.00 | | -145 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 169.00 | -171 086.00 | | -132 169.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | 453.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | -226 861.00 | -94 703.00 | | -226 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 721.00 | 620 594.00 | | 677 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 111 615.00 | | 142 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 395.00 | 129 264.00 | | 113 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 528.00 | 28 069.00 | | 53 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 707.00 | 889 542.00 | | 986 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 846.00 | 794 839.00 | | 759 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
FG Production vendue services | 980 908.00 | | 980 908.00 | 980 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 940.00 | | 1 352 940.00 | 1 352 940.00 |
FM Production stockée | | | -12 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 945.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 849.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 295.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | 11 144.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 720.00 | 9 577.00 | | 16 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174.00 | 348.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | 9 925.00 | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | 1 219.00 | | 1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 781.00 | 1 293 884.00 | | 1 358 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 950.00 | 1 464 970.00 | | 1 490 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 169.00 | -171 086.00 | | -132 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 736.00 | | 80 549.00 | 1 051 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 569.00 | 1 109 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 569.00 | 1 016 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 081.00 | | 80 549.00 | 958 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 642.00 | 157 945.00 | 4 044.00 | 676 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 2 261.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 248.00 | 155 684.00 | 4 044.00 | 665 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453.00 | 174.00 | 163.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 174.00 | 163.00 | 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 062.00 | 142 062.00 | | 142 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
UX Autres créances clients | 308 474.00 | | | 308 474.00 |
VB T. V. A. | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 677 721.00 | 677 721.00 | | 677 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 562.00 | 347 562.00 | | 347 562.00 |
VW T.V.A. | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 707.00 | 986 707.00 | | 986 707.00 |