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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 227 247.00 | 201 176.00 | 26 071.00 | 227 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 109.00 | 643 518.00 | 24 591.00 | 668 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 566.00 | 106 544.00 | 39 022.00 | 145 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 814.00 | 970 130.00 | 169 684.00 | 1 139 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BP En cours de production de services | 72 215.00 | | 72 215.00 | 72 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CF Disponibilités | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 484.00 | | 226 484.00 | 226 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 298.00 | 970 130.00 | 396 168.00 | 1 366 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 054.00 | -277 325.00 | | -225 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 279.00 | 52 271.00 | | 67 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935.00 | 1 157.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | -104 841.00 | -173 897.00 | | -104 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 452.00 | 592 902.00 | | 322 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 209 601.00 | | 73 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 59 986.00 | | 39 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 071.00 | 161 097.00 | | 65 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 009.00 | 1 023 586.00 | | 501 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 168.00 | 849 689.00 | | 396 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 452.00 | | | 322 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 828.00 | | 240 828.00 | 240 828.00 |
FG Production vendue services | 583 274.00 | | 583 274.00 | 583 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 102.00 | | 824 102.00 | 824 102.00 |
FM Production stockée | | | -93 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 855.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | 29.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 677.00 | 29.00 | | 28 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 941.00 | | | 64 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 038.00 | 722.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 980.00 | 1 220.00 | | 66 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 303.00 | -1 191.00 | | -38 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 655.00 | 1 142 381.00 | | 759 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 376.00 | 1 090 110.00 | | 692 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 279.00 | 52 271.00 | | 67 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 097.00 | | 27 267.00 | 1 188 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 550.00 | 1 139 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 550.00 | 1 040 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 206.00 | | 27 267.00 | 1 089 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 883.00 | 78 855.00 | 10 609.00 | 901 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 4 691.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 683.00 | 74 165.00 | 10 609.00 | 887 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 157.00 | 2 038.00 | 261.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 2 038.00 | 261.00 | 1 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
UX Autres créances clients | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VI Groupe et associés | 322 452.00 | 322 452.00 | | 322 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 009.00 | 501 009.00 | | 501 009.00 |