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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 891.00 | 14 200.00 | 4 691.00 | 18 891.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 227 247.00 | 172 770.00 | 54 477.00 | 227 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 109.00 | 624 452.00 | 43 658.00 | 668 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 849.00 | 90 461.00 | 103 388.00 | 193 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 097.00 | 901 883.00 | 286 214.00 | 1 188 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BP En cours de production de services | 165 400.00 | | 165 400.00 | 165 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 394.00 | | 199 394.00 | 199 394.00 |
BZ Autres créances | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CF Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 475.00 | | 563 475.00 | 563 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 572.00 | 901 883.00 | 849 689.00 | 1 751 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 325.00 | -145 156.00 | | -277 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 271.00 | -132 169.00 | | 52 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 157.00 | 464.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | -173 897.00 | -226 861.00 | | -173 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 902.00 | 677 721.00 | | 592 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 601.00 | 142 062.00 | | 209 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 986.00 | 113 395.00 | | 59 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 097.00 | 53 528.00 | | 161 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 586.00 | 986 707.00 | | 1 023 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 689.00 | 759 846.00 | | 849 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 592 902.00 | | | 592 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 405.00 | | 463 405.00 | 463 405.00 |
FG Production vendue services | 531 573.00 | | 531 573.00 | 531 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 978.00 | | 994 978.00 | 994 978.00 |
FM Production stockée | | | 144 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 340.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 163.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 18 350.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 180.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | 174.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 17 074.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 1 275.00 | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 382.00 | 1 358 781.00 | | 1 142 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 112.00 | 1 490 950.00 | | 1 090 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 271.00 | -132 169.00 | | 52 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 716.00 | | 78 382.00 | 1 109 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 655.00 | | 5 236.00 | 93 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 061.00 | | 73 146.00 | 1 016 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 543.00 | 71 340.00 | | 830 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 655.00 | 545.00 | | 13 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 888.00 | 70 795.00 | | 816 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | 722.00 | 29.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | 722.00 | 29.00 | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 601.00 | 209 601.00 | | 209 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
UX Autres créances clients | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
VB T. V. A. | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
VI Groupe et associés | 592 902.00 | 592 902.00 | | 592 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 940.00 | 270 940.00 | | 270 940.00 |
VW T.V.A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 586.00 | 1 023 586.00 | | 1 023 586.00 |