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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 227 247.00 | 227 247.00 | | 227 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 252.00 | 653 436.00 | 16 816.00 | 670 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 753.00 | 120 356.00 | 24 397.00 | 144 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 143.00 | 1 019 930.00 | 121 213.00 | 1 141 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 775.00 | | 64 775.00 | 64 775.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 706.00 | 1 019 930.00 | 319 776.00 | 1 339 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 776.00 | -225 054.00 | | -157 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 415.00 | 67 279.00 | | 92 415.00 |
DK Provisions réglementées | 3 946.00 | 2 935.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | -11 415.00 | -104 841.00 | | -11 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 322 452.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 73 806.00 | | 71 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 757.00 | 39 680.00 | | 43 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 636.00 | 65 071.00 | | 213 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 191.00 | 501 009.00 | | 331 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 776.00 | 396 168.00 | | 319 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 538.00 | | 42 538.00 | 42 538.00 |
FG Production vendue services | 682 475.00 | | 682 475.00 | 682 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 014.00 | | 725 014.00 | 725 014.00 |
FM Production stockée | | | -66 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 261.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 28 677.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711.00 | 20 381.00 | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 66 980.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -38 302.00 | | -1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 739.00 | 759 656.00 | | 659 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 325.00 | 692 377.00 | | 567 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 415.00 | 67 279.00 | | 92 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 814.00 | | 3 480.00 | 1 139 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 1 141 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151.00 | 1 042 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 923.00 | | 3 480.00 | 1 040 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 130.00 | 51 951.00 | 2 151.00 | 970 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 239.00 | 51 951.00 | 2 151.00 | 951 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935.00 | 1 711.00 | 700.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | 1 711.00 | 700.00 | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 821.00 | 71 821.00 | | 71 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 636.00 | 213 636.00 | | 213 636.00 |
UX Autres créances clients | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 191.00 | 331 191.00 | | 331 191.00 |